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| 系统引言 |
| 系统包括应收帐、应付帐、现金日记帐、银行日记帐等功能，方便监察未收取、未付清的款项，及企业现有流动资金金额，从而更有效的调用资金，提高资金利用效率。 |
| 主要功能 |
| ◆ 客户收款 |
| ● 客户收款按月结算记录； |
| ● 提供记帐单号、支票号、发票号、收款日期等信息的记录； |
| ● 可按年、月统计查询客户收款记录； |
| ● 结合客户对帐单，实时统计客户应收款余额。 |
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| ◆ 供应商付款 |
| ● 供应商付款按月结算记录； |
| ● 提供记帐单号、支票号、发票号、付款日期等信息的记录； |
| ● 可按年、月统计查询供应商付款记录； |
| ● 结合供应商对帐单，实时统计供应商应付款余额。 |
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| ◆
生产成本查询 |
| ●
按指令单统计该单生产所用物料总成本； |
| ●
按产品查询产品生产所用物料平均成本； |
| ●
查看指令单所用各种物料的总成本。 |
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| ◆ 生产成本统计 |
| ●
按月统计生产用料总成本； |
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按月统计库存结余物料总成本。 |
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| ◆ 现金日记帐/现金统计查询 |
| ● 自定义会计科目类别及借贷类型； |
| ● 按日期、科目统计查询企业现有流动资金； |
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| ◆ 银行日记帐/银行统计查询 |
| ● 自定义会计科目类别及借贷类型； |
| ● 自定义企业银行账户类别； |
| ● 按日期、科目、银行统计查询企业现有流动资金； |
| ● 自动生成银行月结对帐单。 |
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| ◆ 综合统计查询 |
| ● 企业现金、银行流动资金的综合统计查询； |
| ● 可按日期、科目、摘要进行综合统计查询。 |
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| 优点 |
| ● 有条理的处理及管理财务运作； |
| ● 有效监察应收帐及应付帐状况； |
| ●
随时了解企业现有流动资金状况； |
| ● 提高数据准确性，减少处理财政事宜的时间
； |
| ●
方便管理层作出快捷及准确的财务决策。 |
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